تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الثلاثاء، واصل زوج العملات EUR/USD هبوطه الحاد. نعتقد أن طبيعة الحركة الحالية رمزية للغاية وتعكس بدقة شعور السوق. ماذا يعني هذا الانخفاض اليومي في اليورو؟ إنه يعني أن المشاركين في السوق يبيعون اليورو يوميًا. في الأساس، يتم بيع اليورو لأي سبب أو بدون سبب على الإطلاق، تمامًا كما تم التخلص من الدولار الأمريكي سابقًا. لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن اليورو كان مبالغًا في قيمته وغير مبرر. كما حذرنا من أن شراء اليورو لمجرد أن الجميع يفعل ذلك كان غير منطقي. ذكرنا أنه سيأتي وقت ينخفض فيه اليورو يوميًا، تمامًا كما ارتفع سابقًا. علاوة على ذلك، أشرنا إلى أن انخفاض اليورو قد يبدأ بعد 18 سبتمبر، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي رسميًا في التيسير النقدي. وذلك لأن السوق كان يسعر تخفيض الفائدة المستقبلي من الفيدرالي لمدة عامين، وبمجرد أن بدأ، لم تكن هناك عوامل أخرى لبيع الدولار.

وبالتالي، نشهد الآن الانخفاض اليومي لليورو، والذي قد يستمر لفترة طويلة. اليوم، سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن نتائج اجتماعه، ولا يشك أحد في أن الفائدة ستخفض للمرة الثالثة على التوالي، مما يعني تيسيرًا أكثر عدوانية من الفيدرالي. ومع ذلك، كان السوق يسعر فقط تخفيضات الفائدة من الفيدرالي! الآن، يجب أن يأخذ في الاعتبار تخفيضات البنك المركزي الأوروبي، التي كانت أقل طوال الدورة المتشددة.

على الرغم من الانخفاض اليومي للزوج، من الصعب الاستفادة من هذه التحركات في الأطر الزمنية المنخفضة بسبب انخفاض التقلبات. لذلك، يجب الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو تنفيذها في أطر زمنية أعلى. التحركات الحالية ضعيفة جدًا للتداول اليومي. يتم قضاء معظم اليوم في نطاق ثابت، يليه مسار هبوطي لعدة ساعات.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو الأول من أكتوبر. كما هو موضح في الرسم التوضيحي، فإن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة في المنطقة الصاعدة. محاولة الدببة للسيطرة فشلت بشكل مذهل. انخفض صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وبداية عام 2024، بينما كانت مواقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) في تزايد. في الوقت الحالي، يقوم المتداولون المحترفون مرة أخرى بزيادة مراكزهم الطويلة.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ويظهر التحليل الفني أن السعر لا يزال في منطقة تماسك أو مستوٍ. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من فترة مستوية استمرت سبعة أشهر إلى فترة مستوية استمرت 18 شهرًا.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى زيادة في المراكز الطويلة على اليورو. ومع ذلك، في سياق المستوي، لا يمكن لمثل هذه التغييرات أن تشكل أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل. في الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 9,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 6,800. وبناءً على ذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,300. لا يزال هناك احتمال قوي لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

يواصل الزوج حركته الهبوطية على الإطار الزمني الساعي، مما قد يبدأ اتجاهًا هبوطيًا طويل الأمد. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية أو الاقتصادية الكلية لاحتمال انخفاض جديد للدولار - فهي غير موجودة. على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى المزيد من الانخفاض. على المدى القصير، قد تحدث تصحيح، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن تستقر الأسعار فوق خط الاتجاه.

بالنسبة ليوم 17 أكتوبر، نبرز مستويات التداول التالية — 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، وأيضًا خط Senkou Span B (1.1083) وخط Kijun-sen (1.0942). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود. هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء، وستعقبها مؤتمر صحفي مع كريستين لاغارد. هذا هو الحدث الأهم في اليوم، وسيعتمد مستقبل اليورو على تصريحات لاغارد. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير أقل أهمية عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومطالبات البطالة.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.

مستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. تخدم كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.