تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

لم يتمكن زوج العملات GBP/USD من إظهار أي حركة مثيرة للاهتمام يوم الاثنين. في النصف الأول من اليوم، حاول السعر على الأقل اختبار خط الاتجاه، ولكن بحلول النصف الثاني كان بالفعل في حالة هبوط. يبدو أنه بدون دعم اقتصادي قوي، ليس لدى الجنيه الإسترليني الكثير ليعتمد عليه. لا نتفاجأ من أن الجنيه لا يستطيع حتى إدارة تصحيح طفيف. طوال عام 2024، كنا نؤكد أن الجنيه مبالغ في قيمته بشكل غير مبرر. لقد تجاهل السوق باستمرار الحالة الفعلية للاقتصاد البريطاني وأن بنك إنجلترا سيخفض أيضًا سعر الفائدة الرئيسي، تمامًا مثل الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا تصحيحًا صعوديًا لمدة عامين ضمن إطار اتجاه هبوطي عالمي استمر 16 عامًا. مع وجود هذه العوامل، من الصعب للغاية توقع نمو مستدام للجنيه الإسترليني.

لم تكن هناك تقارير اقتصادية يوم الاثنين في كل من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. إذا، بحلول نهاية الأسبوع، جاءت معظم التقارير من الولايات المتحدة أقل من التوقعات، فقد نرى السعر يتماسك فوق خط الاتجاه ويبدأ في التصحيح. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه كما تجاهل السوق الأخبار السلبية للجنيه معظم العام، فقد يتجاهل الآن الأخبار السلبية للدولار. من المحتمل أن يكون ذلك لأن تأثير التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي قد تم تسعيره بالفعل.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، لا يوجد جدوى من تسليط الضوء على أي إشارات تداول. تحرك الزوج ببطء نحو منطقة 1.2981-1.2987، ولكن عندما وصل إليها، تلاشت الزخم. كانت التقلبات منخفضة مرة أخرى، وشراء الجنيه عندما لم يتمكن حتى من التماسك فوق خط الاتجاه، الذي كان قريبًا من السعر لأسابيع، هو ببساطة غير منطقي. ومع ذلك، فإن التماسك تحت الخط الحرج قد يشعل موجة جديدة من الانخفاض للجنيه. هذا الأسبوع، سيعتمد الكثير على البيانات الاقتصادية الأمريكية.

تحليل تقرير COT

تظهر تقارير COT (التزام المتداولين) للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار على مدى السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتكون في الغالب قريبة من علامة الصفر. نلاحظ أيضًا أن أحدث دورة هبوط تزامنت مع فترة كان فيها الخط الأحمر تحت علامة الصفر. حاليًا، الخط الأحمر فوق الصفر، وقد اخترق السعر مستوى مهم عند 1.3154.

وفقًا لأحدث تقرير COT عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 11,300 عقد شراء و100 عقد بيع فقط. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 11,300 عقد. على المدى المتوسط، لا يزال السوق يظهر اهتمامًا ضئيلًا ببيع الجنيه الإسترليني.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يوفر أساسًا لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، في الإطار الزمني الأسبوعي، هناك خط اتجاه صاعد، لذا حتى يتم كسره، من السابق لأوانه توقع انخفاض طويل الأجل للجنيه. استمر الجنيه الإسترليني في الارتفاع على الرغم من كل الظروف السلبية تقريبًا (مرة أخرى، على المدى المتوسط)، وحتى عندما تشير تقارير COT إلى أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه لا يزال يواصل الصعود.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

في الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الانخفاض. تم إبطال الاتجاه الصاعد، لذا يجب توقع المزيد من الانخفاضات في العملة البريطانية، والتي قد تكون كبيرة ومطولة. حاليًا، يجب على المتداولين البقاء تحت منطقة 1.2981-1.2987 وخط الاتجاه لكي يستمر الجنيه في الانخفاض. لا توجد أسباب لتوقع تصحيح الآن، حيث لا يمكن للسعر الوصول إلى خط الاتجاه.

لـ 29 أكتوبر، تم تسليط الضوء على المستويات الرئيسية التالية: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، و1.3439. قد تكون خطوط Senkou Span B (1.3020) وKijun-sen (1.2952) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتحديد مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود. لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما سيتم إصدار تقرير واحد فقط في الولايات المتحدة - بيانات فرص العمل JOLTs. هذا التقرير مثير للاهتمام ومهم وقد يحفز رد فعل في السوق. قد يظهر الدولار مرة أخرى ميلاً للارتفاع.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.