EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট চলমান রাখার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। যাইহোক, মার্কিন সেশনের সময় ইউরোর মূল্য বাড়তে শুরু করে, যা মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদনের দুর্বল ফলাফলের কারণে শুরু হতে পারে। এবার, মার্কিন ম্যানুফ্যাকচারিং পিএমআই সূচক পূর্বাভাসের চেয়ে নিম্নমুখী ছিল এবং 50.0 এর "গুরুত্বপূর্ণ" স্তরের নিচে নেমে যায়। এটি লক্ষণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, "দেশীয়" ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক প্রকাশিত হয়, যেমন ISM, যা ডলারের বিনিময় হারের জন্য বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যাইহোক, বুধবার দেখা যায় যে মার্কেটের ট্রেডাররা যেকোন ইভেন্ট এবং প্রতিবেদনের প্রভাবে ডলার বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে। সপ্তাহের শুরুতে, আমরা সতর্ক করেছিলাম যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের সম্ভাবনা ছিল, যার পরে আবার সামগ্রিকভাবে দরপতন শুরু হবে। এখন পর্যন্ত, সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে।

এক ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্য অ্যাসেন্ডীং ট্রেন্ডলাইনের নিচে স্থির হয়, যা এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী প্রবণতার দিকে স্থানান্তরের সংকেত দেয়। অতএব, আমরা আশা করতে পারি যে আগামী সপ্তাহগুলোতে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাবে। এটাও লক্ষণীয় যে 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে আমাদের কাছে 1.06 এবং 1.10 এর মধ্যে একটি রেঞ্জ রয়েছে৷ যেহেতু সম্প্রতি এই পেয়ারের মূল্য এই রেঞ্জে উপরের প্রান্তে পৌঁছেছে, তাই এখন নিম্ন প্রান্তের দিকে এই পেয়ারের মূল্য হ্রাস পাবে সেই আশা করা যুক্তিসঙ্গত হবে। মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমির ক্ষেত্রে, মার্কেটের ট্রেডাররা একতরফাভাবে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করছে বা স্বাভাবিকভাবেই ডলারকে সমর্থন করে এমন ফলাফল উপেক্ষা করছে।

গতকাল 5 মিনিটের টাইমফ্রেমে দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল, কিন্তু চলুন এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা দিয়ে শুরু করা যাক। আবারও এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা 40 পিপসের কাছাকাছি ছিল যেটিকে অতি-নিম্ন মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অতএব, কার্যকর সিগন্যাল, মুভমেন্ট এবং লাভের আশা করা সহজাতভাবে কঠিন ছিল। প্রাথমিকভাবে, ইউরোপীয় সামষ্টিক প্রতিবেদনের প্রভাবে এই পেয়ারের মূল্য 1.0836 লেভেলের নিচে স্থির হয়েছিল, যা কাঙ্ক্ষিত হওয়ার মতো অনেক কিছু রেখে গিয়েছিল। তারপর, মূল্য এই লেভেলের উপরে স্থির হয়। দ্বিতীয় বাই সিগন্যাল সামান্য লাভ আনতে পারে, কিন্তু প্রথম সিগন্যাল থেকে লোকসানের সঙ্গে ট্রেড ক্লোজ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ১৬ জুলাই প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, এটি প্রায় সমান, যা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার জন্য বিক্রেতাদের নতুন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।

আমরা ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে যা একটি ট্রায়াংগেল দ্বারা চিহ্নিত হচ্ছে। এখন কোন সীমানার উপর দিয়ে মূল্য এই ট্রায়াংগেল ছেড়ে যায় তার উপর এই পেয়ারের মূল্যের ভবিষ্যৎ মুভমেন্ট নির্ভর করবে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইন একে অপরের কাছে আসছে, যা ইউরোর শর্ট পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে।গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 14,100 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,000 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা 21,100 বৃদ্ধি পেয়েছে। COT রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য ট্রেন্ডলাইনের নিচে স্থির হয়েছে, যা ইউরোর সম্ভাব্য দরপতনের ইঙ্গিত দেয়। গত তিন সপ্তাহের প্রায় সব অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের ফলাফল ডলারের উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে, এমনকি যখন প্রতিবেদনের ফলাফল ডলারের জন্য অনুকূল ছিল তখনও একই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বুধবারও তার ব্যতিক্রম নয়। 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে বৈশ্বিক পর্যায়ে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যার অর্থ এই পেয়ারের মূল্য এখনও 1.06 লেভেলে ফিরে যেতে পারে। বর্তমানে, দৈনিক টাইমফ্রেমে মার্কেটে এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে।

25 জুলাই, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0882) এবং কিজুন-সেন (1.0875) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার, গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসিবির প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতা, সেইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় প্রান্তিকের ডিউরেবল গুডস অর্ডার এবং জিডিপি সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো মার্কেটের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়াকে উস্কে দিতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে এই পেয়ারের মূল্যের স্বল্প মাত্রার অস্থিরতার কারণে, আজ এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টের সম্ভাবনা নেই।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।