EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার, ধারাবাহিকভাবে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট অব্যাহত ছিল। গত সপ্তাহের শেষ দিকে এই পেয়ারের মূল্যের একটি সামান্য ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন হয়েছিল, তবে এই মুভমেন্টকে "কারেকশন" বলা কঠিন। সোমবারের ট্রেডিংয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মার্কেটের ট্রেডাররা এখন এই পেয়ারের দরপতনের কোনো বিরতি বা কারেকশনের দিকে আগ্রহী নয়। সপ্তাহের প্রথম দিনের ট্রেডিংয়ে অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না, ইউরোর দরপতন দ্বারা মার্কেটের বর্তমান প্রবণতা প্রতিফলিত হচ্ছে। আমরা বারবার ট্রেডারদের ইউরোর অতিরিক্ত বাই পজিশন এবং অযৌক্তিক উচ্চ মূল্যের ব্যাপারে সতর্ক করেছি। ২০২৪ সালে ইউরোর মূল্য অনেক বেশি বার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। আর এখন সেই পরিস্থিতির সংশোধনের সময় এসেছে। যদিও কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারে যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) নমনীয় মুদ্রানীতির প্রতি ট্রেডাররা প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে, তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে ট্রেডাররা কেন এতদিন ইইউ-এর দুর্বল অর্থনীতি বা ইসিবির আসন্ন সুদের হার হ্রাসের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনি। এই কারণগুলো যেমন স্পষ্ট ছিল, তেমনি ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতি নমনীয় করার পূর্বাভাসও ছিল।

তাই, এই পেয়ারের বর্তমান দরপতন আমাদের জন্য বিস্ময়কর নয়। শুধুমাত্র পূর্ববর্তী মুভমেন্ট "যথেষ্ট শক্তিশালী" ছিল বলে একটি কারেকশন শুরু হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাত্ত্বিকভাবে, কারেকশন শুরু হওয়ার আগে এই পেয়ারের আরও 400 পিপস দরপতন হতে পারে। তাছাড়া, বর্তমানে এই পেয়ার ক্রয়ের জন্য কোনো টেকনিক্যাল সিগন্যাল নেই। পেয়ারটির মূল্য ট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকতে পারেনি। সুতরাং, এই মুহূর্তে এই পেয়ার ক্রয়ের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

সোমবার, দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। প্রথমে, এই পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন লাইনের নিচে সাপোর্ট খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু এটি বেশ "বিচ্ছিন্ন" লেভেল ছিল। মার্কিন ট্রেডিং সেশনের মাঝামাঝি সময়ে, মূল্য 1.0836 লেভেলটি ব্রেক করে যায়। সুতরাং, ট্রেডাররা সকালে শর্ট পজিশন ওপেন করতে পারত। সন্ধ্যার মধ্যে, তারা এই পজিশনগুলো ক্লোজ করতে পারত, কারণ এখনও একটি কারেকশনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে, এবং ট্রেডটি লাভজনক ছিল। তবে, মঙ্গলবার ইউরোর দরপতন অব্যাহত রাখতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি অক্টোবরের ১৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে, প্রফেশনাল ট্রেডাররা এই পেয়ার বিক্রির দিকে ঝুঁকছে, তবে ক্রেতারা এখনও নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।। ফলস্বরূপ, এই পেয়ারের আরও দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একসাথে একে অপরের কাছাকাছি চলে আসছে, যা ইউরোর শর্ট পজিশনের বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়, যা উত্সাহজনক—বিশেষ করে ইউরোর মূল্য কতদিন ধরে বাড়ছে তা বিবেচনা করলে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,500 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 17,400 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যা 21,900 কমেছে। এখনও ইউরোর আরও দরপতনের বেশ উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইম ফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্ট অব্যাহত রয়েছে, যা একটি নতুন, বর্ধিত নিম্নমুখী প্রবণতার সূচনা নির্দেশ করতে পারে। ডলারের দরপতনের মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ সম্পর্কে আলোচনা করার কোনো মানে নেই—কারণ সেগুলো বিদ্যমান নেই। মাঝারি-মেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা ইউরোর দরপতন ছাড়া অন্য কিছুর আশা করছি না। স্বল্প-মেয়াদে একটি কারেকশন হতে পারে, তবে এজন্য মূল্যকে অন্তত ট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকতে হবে।

২২ অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে—1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0904) এবং কিজুন-সেন (1.0864) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, ক্রিস্টিন লাগার্ড ইউরোজোনে দুটি ভাষণ দেবেন, তবে তিনি মুদ্রানীতি নিয়ে আলোচনা করবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। যদি তিনি তা না করেন, তবে অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

Yহলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।