Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD mengalami penurunan tajam, dengan seluruh penurunan terjadi hanya dalam waktu lima menit. Setelah rilis data Non-Farm Payrolls dan tingkat pengangguran, euro jatuh hampir 100 pip. Namun, lebih tepatnya dikatakan bahwa dolar menguat 100 pip selama waktu ini. Ada satu detail penting yang memberikan secercah harapan bagi euro: tampaknya euro tidak dapat bergantung pada dukungan fundamental atau makroekonomi. Oleh karena itu, bantuan apa pun harus datang dari faktor teknikal. Pada hari Jumat, harga gagal menembus di bawah level terendah lokal sebelumnya, menunjukkan bahwa pasar belum siap untuk menjual pasangan ini di bawah level 1,0230. Meskipun ini bisa jadi kebetulan, hal ini mungkin juga menunjukkan potensi konsolidasi. Kerangka waktu 4 jam menunjukkan kemungkinan pasar datar, dengan batas bawah tentatif di 1,0230 dan batas atas di 1,0430.

Pada hari Jumat, laporan NonFarm Payrolls untuk bulan Desember melampaui ekspektasi, dan tingkat pengangguran lebih rendah dari yang diperkirakan. Ini memberikan support yang dibutuhkan pasar untuk pembelian dolar lebih lanjut, setelah tiga bulan pembelian dolar yang konsisten. Dalam konteks ini, cukup mengejutkan bahwa euro kehilangan begitu sedikit pijakan.

Terlepas dari pergerakan tajam pasangan mata uang pada hari Jumat, penurunan tersebut terlalu mendadak untuk trading yang efektif. Para trader yang memasuki posisi jual sebelumnya—berdasarkan kerangka waktu 4 jam—akan mendapatkan hasil yang baik. Namun, pada kerangka waktu 5 menit, ada sedikit kesempatan untuk bereaksi terhadap laporan AS. Satu-satunya trading yang layak adalah dua pantulan dari level 1,0269.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT), tertanggal 31 Desember, menunjukkan bahwa para trader non-komersial mempertahankan posisi bersih bullish. Namun, belakangan ini, pihak bearish telah mendapatkan keunggulan. Dua bulan lalu, jumlah posisi short di antara trader profesional melonjak, menghasilkan posisi bersih negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Perubahan ini menunjukkan bahwa euro lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami belum mengidentifikasi pendorong fundamental untuk kekuatan euro. Dari sudut pandang teknikal, pasangan EUR/USD telah berkonsolidasi untuk beberapa waktu. Pada kerangka waktu mingguan, pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022. Pelanggaran level 1,0448 telah membuka pintu untuk penurunan lebih lanjut.

Selain itu, data COT menunjukkan bahwa garis merah dan biru telah bersilangan, menandakan sentimen pasar bearish. Pada minggu pelaporan terakhir, posisi long di antara trader non-komersial meningkat sebesar 9.300, sementara posisi short naik sebesar 10.400, mengakibatkan pengurangan posisi bersih sebesar 1.100.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD sekali lagi mencoba melanjutkan tren penurunan tiga bulannya. Kami percaya bahwa penurunan ini akan berlanjut dalam jangka menengah. Federal Reserve diperkirakan hanya akan memangkas suku bunga satu atau dua kali pada tahun 2025, yang merupakan pandangan lebih hawkish daripada yang diantisipasi pasar. Kami tetap berpendapat bahwa tidak ada alasan fundamental untuk mendukung pertumbuhan signifikan bagi euro. Pasangan ini tetap bearish di bawah garis indikator Ichimoku.

Level-level trading penting adalah sebagai berikut: 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, dan 1,0889. Selain itu, perhatikan Senkou Span B (1,0342) dan Kijun-sen (1,0325). Perlu dicatat bahwa garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi para trader harus mempertimbangkan hal ini saat mengidentifikasi sinyal. Ingatlah untuk menetapkan stop loss ke breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan, karena ini akan membantu melindungi dari potensi kerugian akibat sinyal palsu.

Tidak ada peristiwa signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro atau AS pada hari Senin. Jika pasangan ini terus bergerak naik, kemungkinan kenaikan menuju 1,0430 dalam saluran horizontal akan meningkat. Sebaliknya, setiap upaya baru untuk menembus di bawah 1,0230 akan menandakan kesiapan pasar untuk terus menjual pasangan ini.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.