Analisis 5 Menit GBP/USD

Pada hari Jumat, pasangan GBP/USD melanjutkan tren menurunnya. Pada dasarnya, semua yang dibahas dalam analisis EUR/USD berlaku juga untuk GBP/USD. Namun, perbedaan utamanya adalah pound sterling mengakhiri pekan perdagangan hanya beberapa pip di atas level terendah mingguan, sementara euro berhasil sedikit memantul ke atas. Oleh karena itu, kami tidak akan terkejut jika penurunan pound berlanjut secepatnya pada hari Senin. Berbeda dengan euro, yang mungkin memasuki fase datar untuk menghindari penurunan berlanjut, pound tampaknya tidak memiliki opsi tersebut. Meskipun sebelumnya kami mencatat ketahanan luar biasa pound terhadap dolar, bahkan kekuatan ini memiliki batasnya. Sekarang tampaknya pound sedang anjlok.

Selain laporan NonFarm Payrolls dan pengangguran, AS juga merilis data pertumbuhan upah dan sentimen konsumen pada hari Jumat. Namun, laporan-laporan ini tidak menarik banyak perhatian. Pertumbuhan upah naik sebesar 0,3%, sesuai dengan prediksi, sementara Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan hanya sedikit lebih lemah daripada yang diharapkan. Karena penyimpangan dari prediksi sangat kecil atau tidak ada, laporan-laporan ini tidak berdampak signifikan pada pergerakan pasangan tersebut.

Saat ini, pound hanya bisa berharap pada keajaiban. Terlihat jelas di semua timeframe bahwa mata uang ini hampir sedang anjlok, dan masih belum jelas apa yang mungkin menghentikan penurunan ini. Hanya ada dua laporan signifikan minggu ini yang berpotensi membalikkan tren, meskipun hanya sementara. Selain itu, tidak ada level support kuat di bawah harga saat ini. Pada timeframe 5 menit, pada hari Jumat hanya ada satu peluang trading —sinyal beli awal di sekitar level 1,2269. Namun, akan lebih bijaksana untuk menutup posisi sebelum rilis data Non-Farm Payrolls dan pengangguran.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) untuk pound sterling menyoroti sentimen yang berfluktuasi di kalangan para trader komersial dalam beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih trader komersial dan nonkomersial, sering saling bersilangan dan biasanya berada di sekitar angka nol. Saat ini, garis-garis ini berdekatan, menunjukkan jumlah posisi beli dan jual yang hampir sama.

Pada timeframe mingguan, harga awalnya menembus di bawah level 1,3154 dan kemudian terus turun, melampaui garis tren. Penembusan ini menunjukkan bahwa penurunan pound kemungkinan akan berlanjut dalam jangka panjang.

Menurut data COT terbaru, kelompok nonkomersial membuka 1.600 kontrak beli dan 100 kontrak jual, menghasilkan peningkatan posisi bersih sebesar 1.500 kontrak. Namun, ini tidak menunjukkan prospek positif untuk pound.

Latar belakang fundamental tidak memberikan justifikasi untuk pembelian pound dalam jangka panjang. Sebaliknya, mata uang ini tampaknya berada di ambang tren penurunan global yang baru. Akibatnya, posisi bersih mungkin terus menurun, menandakan permintaan pound yang semakin berkurang.

Analisis 1 Jam GBP/USD

Pada timeframe per jam, pasangan GBP/USD terus menunjukkan tren menurun, dengan koreksi terbaru berakhir dengan cepat. Saat ini, tidak ada alasan substansial bagi pound untuk meningkat nilainya, selain dari koreksi teknikal sesekali yang mungkin diperlukan. Tren ini telah konsisten selama beberapa minggu, dan kami mengantisipasi penurunan pound berlanjut dalam jangka menengah.

Per tanggal 13 Januari, kami mengidentifikasi level kunci berikut: 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, dan 1,2863. Senkou Span B di 1,2478 dan Kijun-sen di 1,2382 juga dapat memberikan sinyal penting. Disarankan untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan untuk melindungi dari potensi kerugian yang disebabkan oleh sinyal palsu. Ingat bahwa garis Ichimoku dapat berfluktuasi sepanjang hari dan harus diperhitungkan saat menentukan sinyal.

Walaupun tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan di Inggris atau AS untuk hari Senin, pound berada dalam posisi genting, yang berarti penurunan dapat segera berlanjut setelah pasar dibuka. Biasanya, beberapa trader berusaha mengamankan keuntungan sebelum akhir pekan; namun, kali ini hal itu tidak terjadi, menunjukkan sentimen bearish yang sangat kuat.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berhenti. Harap dicatat bahwa garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframeper jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis tipis merah di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.