Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила третий по счету отбой от зоны поддержки 1,0781–1,0797, разворот в пользу евровалюты и начала новый рост в направлении многострадального уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и четвертого возврата в зону 1,0781–1,0797. Закрепление курса пары под этой зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон во вторник был довольно слабым и, как мы видим, сейчас сильного влияния на курс пары не оказал. Сегодня в первой половине дня стало известно, что уровень безработицы в Германии вырос до 6,1% (на что трейдеры не рассчитывали), объемы ВВП в третьем квартале выросли на 0,2% (чего трейдеры также не ожидали), а уровень ВВП в Евросоюзе поднялся на 0,4% (что тоже выше прогнозов). Таким образом, трейдеры-быки вполне закономерно активизировались, но их желания атаковать надолго не хватило. Европейская валюта подросла на 40 пипсов и на текущий момент уже успела упасть на 20 из них. Во второй половине дня выйдет два важных отчета в США, от которых и будет зависеть итоговая динамика дня. Американские отчеты более важны для рынка. Пока что я могу сказать, что трейдеры по-прежнему не видят веских причин для покупок евро. С четвертого или пятого раза зона 1,0781 – 1,0797 может не устоять, что приведет к новому сильному падению евро.
На 4-часовом графике пара пытается продолжать процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0872, но быки пока очень слабы. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу доллара США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу.
Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале в Германии (09-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC).
США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC).
США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (12-30 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC).
30 октября календарь экономических событий содержит в себе достаточно важных записей, половина из которых уже стала доступна. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Или в случае отбоя от уровня 1,0873. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873, однако трейдеры-быки сейчас очень слабы, и даже информационный фон им несильно помогает.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
