В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0299 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Рост инфляции в Германии ограничил нисходящий потенциал евро в первой половине дня, но предстоящие более серьезные цифры по США могут вновь заставить трейдеров действовать более активно. Во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и куда более важные цифры по изменению объема розничной торговли и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет в центре внимания трейдеров. По аналогии со вчерашним днем рост розничных продаж спровоцирует укрепление американского доллара, так как еще больше отсрочит планы по снижению процентных ставок в США по причине ожидания возврата инфляционного давления. В противном случае евро сумеет вырасти. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0262, до теста которой в первой половине дня дело так и не дошло. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0312. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0352. Самой дальней целью выступит максимум 1.0393, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики и отсутствия активности в районе 1.0262 во второй половине дня давление на пару сильно возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0241. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0210 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока не сильно активничают, так как все ждут новых цифр по США и выступления представителей Федеральной резервной системы. В случае рывка пары вверх после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0312 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0262, где ожидаю достаточно активного проявления покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0241, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0210, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0312 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0352. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0393 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303, до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743, до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0275.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
