Доллар настроен на очередную неделю роста, но делает шаг назад, так как трейдеры фиксируют прибыль. О продолжении коррекции речи не идет, ожидается, что ралли продолжится на следующей неделе.

Один из крупнейших банков США укрепил свою позицию в отношении доллара на оставшуюся часть текущего 2023 года, несмотря на прогнозируемую слабость в 2024 году.

Согласно месячному аналитическому обзору от Wells Fargo, доллар может продемонстрировать более сильные показатели, чем ожидалось ранее, и существенно вырасти.

«Мы видим изменения в отношении доллара. Сейчас предполагаем, что курс может проявить большую устойчивость, чем прежде, в связи с замедлением экономического роста в Китае и стабильной американской экономикой», – комментирую аналитики.

Это заявление сделано в контексте нескольких недель восстановления американской валюты, что привело к уровню 1,0700 в обменном курсе EUR/USD и уровню менее 1,2500 по паре GBP/USD.

Маловероятно, что европейские валюты получат существенное облегчение, так как Wells Fargo прогнозирует, что Федеральная резервная система продолжит умеренное повышение процентных ставок, и ожидается, что возможность плавного перехода смягчит доллар.

Экономисты из Wells Fargo ожидают дальнейшего ухудшения мировой макроэкономической ситуации в свете резкого замедления китайской экономики, что может усилить доллар за счет притока средств в надежные активы.

Также в поддержку доллара до конца 2023 года влияют стабильность американской экономики и возможность дополнительных повышений процентных ставок ФРС.

В долгосрочной перспективе Wells Fargo по-прежнему прогнозируют ослабление доллара. Однако теперь они ожидают, что это произойдет с более медленным темпом, чем предполагалось ранее.

«Поскольку ФРС, вероятно, придерживается политики «высоких ставок на протяжении длительного времени», доллар может проявить большую устойчивость в течение 2024 года», – заключили банковские эксперты.

Сейчас трейдеры в режиме выходных и будут внимательно следить за новостями встречи G20 в ближайшие дни.

Технический анализ индекса доллара

Доллар США снова становится предпочтительным активом и оказывает давление на финансовые рынки, влияя на цены на облигации и акции, которые опускаются ниже важных уровней поддержки.

Летний рост доллара сохраняется, и, возможно, мы увидим его стабильность на более высоких уровнях в течение осени и зимы, если другие центральные банки начнут снижать базовые процентные ставки.

Основное внимание сосредотачивается на уровне 105,00 после того, как DXY ненадолго пробил его в среду и четверг. Для достижения нового шестимесячного максимума нам остается всего несколько центов, и это случится, как только DXY закроется на этом уровне.

Затем следующими будут уровни начиная с 105,88, максимума марта, который станет новым годовым максимумом. Однако, возможно, будут сопротивления на этом пути.

Стоит отметить, что уровень 104,30 имеет жизненно важное значение для поддержания индекса доллара на текущих повышенных уровнях. Если курс опустится ниже, медведи нацелятся на 103,04, и это может привести к существенному ослаблению.

Последней линией обороны перед значительным и долгосрочным падением курса доллара является 102,68.

Иена: падение только начинается

Согласно новому теханализу USD/JPY, имеется предположение о том, что недавний рост только начинается.

Аналитики из швейцарского банка Julius Baer объявили об изменении своей позиции в отношении доллара к иене на бычью, основываясь на последних событиях, которые привели к прорыву этой пары выше уровня, установленного в июле 2023 года.

Пара USD/JPY продолжает свой восходящий тренд, снова пересекая уровень 147,00 после прорыва максимума июля 2023 года, установленного на отметке 145,00 в текущем месяце.

На прошлой неделе паре не удалось удержаться выше уровня 147,00. Преодоление этого сопротивления во второй раз может стать катализатором для дальнейшего роста и послужить краткосрочным бычьим сигналом для продолжения текущего восходящего тренда.

При этом аналитики предупреждают, что, несмотря на позитивный тренд, также есть некоторые признаки истощения, такие как «дивергенция», что может замедлить восходящий тренд.

Следующие уровни сопротивления определены на уровне 148,00 и максимуме, установленном в октябре 2022 года на отметке 152,00.

В качестве уровней поддержки при коррекции можно рассматривать уровни 145,00 и 137,00.