Vào thứ Hai, cặp EUR/USD bắt đầu di chuyển trở lại vùng hỗ trợ từ 1.0781–1.0797. Một cú bật lên mới từ khu vực này có thể kích hoạt sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và khôi phục một chuyển động tăng rất yếu lên mức thoái lui Fibonacci 161.8% tại 1.0873. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hiện nay phe mua đang rất yếu, và nếu không có sự hỗ trợ cơ bản đáng kể, họ khó có thể tiến hành một cuộc tấn công toàn diện.

Cấu trúc sóng hiện tại rất rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng (từ ngày 25-30 tháng 9) không vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới (vẫn đang hình thành) đã phá vỡ đáy của ba sóng trước. Do đó, cặp tiền tệ này đang hình thành một xu hướng giảm mới, bắt đầu từ sóng đầu tiên của nó. Có thể sớm xuất hiện một sóng điều chỉnh, nhưng phe mua đã mất thế chủ động trên thị trường. Cần có nỗ lực đáng kể để giành lại thế chủ động, điều này có vẻ khó xảy ra trong thời gian sớm.

Không có tin tức nào vào ngày thứ Hai. Hôm nay, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào báo cáo JOLTS của Hoa Kỳ, chỉ ra số lượng công việc đang tuyển dụng. Nếu bản báo cáo tháng 9 không đạt kỳ vọng của thị trường, các nhà giao dịch theo xu hướng tăng có thể thấy sự quan tâm mua lại. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản sẽ rộng hơn và có sức ảnh hưởng hơn vào những ngày khác trong tuần này. Các nhà giao dịch có thể chọn chờ đến thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu để tiến hành giao dịch chủ động. Đồng euro tiếp tục chịu áp lực do các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Thị trường đã xem xét các kịch bản nới lỏng FOMC ôn hoà nhất, chuyển sự chú ý tới các động thái tiếp theo của ECB. Phân tích kỹ thuật cho thấy ngay cả các vùng hỗ trợ mạnh cũng không tạo ra sự tăng trưởng đáng kể. Do đó, tin tức trong tuần này sẽ có khả năng quyết định hướng đi của cặp tiền này, và việc đóng cửa dưới vùng 1.0781–1.0797 nên được xem xét nghiêm túc.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tỷ giá đã đảo chiều có lợi cho euro sau khi có sự phân kỳ tăng giá khác, mặc dù đà tăng không kéo dài. Vào thứ Sáu, các phân kỳ giảm giá xuất hiện trên cả hai chỉ báo, báo hiệu khả năng giảm về mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1.0807. Ngoài ra, vùng hỗ trợ trên biểu đồ giờ vẫn rất quan trọng. Bulls và bears đang đấu đá trong một phạm vi hẹp, chờ đợi tin tức quan trọng từ EU và Hoa Kỳ. Tôi tin rằng khả năng xảy ra một đợt giảm giá khác vẫn cao hơn nhiều so với sự di chuyển đi lên.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 16.160 vị thế mua và mở 29.514 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang giảm giá. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 153.000, trong khi số vị thế bán là 181.000.

Trong bảy tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã ngày càng giảm bớt các vị thế đồng euro của họ. Theo ý kiến của tôi, điều này có thể báo hiệu một xu hướng giảm giá mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh toàn cầu đáng kể. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm của đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của FOMC—đã được tính đến, khiến thị trường không có lý do mạnh mẽ để bán tháo đồng đô la trên diện rộng. Dù những lý do mới có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại sự tăng trưởng của đồng đô la có khả năng cao hơn. Phân tích kỹ thuật cũng cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng giảm, dẫn đến kỳ vọng rằng cặp EUR/USD sẽ giảm kéo dài.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro:

Hoa Kỳ – Thay đổi số lượng cơ hội việc làm JOLTS (14:00 UTC)

Ngày 29 tháng 10 chỉ có một sự kiện kinh tế trong lịch, mà nhà giao dịch sẽ cần phải tập trung hoàn toàn. Ảnh hưởng của tin tức đối với tâm lý thị trường trong ngày dự kiến sẽ nhẹ.

Dự báo và Mẹo Giao dịch EUR/USD:

Có thể bán cặp này khi đóng cửa dưới vùng 1.0781–1.0797 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu 1.0729. Mua cặp này là một tùy chọn nếu có sự bật lại từ vùng 1.0781–1.0797, với mục tiêu 1.0873. Tuy nhiên, cho đến thứ Tư, hoạt động giao dịch có thể thưa thớt do tin tức hạn chế. Các vị thế mua mặc định vẫn yếu.

Mức thoái lui Fibonacci được vẽ giữa 1.1003 và 1.1214 trên biểu đồ hàng giờ, và giữa 1.1139 và 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.